公告日期：2015-08-28

国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金2015年半年度报告摘要

2015年06月30日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2015年08月28日

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1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年3月17日(基金合同生效日)起至6月30日止。

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2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 国投瑞银中证创业指数分级

基金主代码 161223

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年03月17日

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 231,994,506.30

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2015-03-29

国投瑞银中证

国投瑞银中证 国投瑞银中证创业

下属分级基金的基金简称 创业指数分级

创业指数分级 指数分级B

A

下属分级基金的交易代码 161223 150213 150214

报告期末下属分级基金的份 6,408,026.30 112,793,240.00 112,793,240.00

额总额

2.2基金产品说明

本基金通过被动的指数化投资管理，实现对中证创业

成长指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩

投资目标 比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，

年跟踪误差控制在4%以内。

本基金为被动式指数基金，原则上采用指数复制投资

策略，按照个股在基准指数中的基准权重构建股票组

合，并根据基准指数成份股及其权重的变动……
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