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发表于 2016-07-19 20:21:08 股吧网页版
富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金2016年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-07-20

富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金

二0一六年第2季度报告

2016年06月30日

基金管理人:富国基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016年07月20日

1重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2016年4月1日起至2016年6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 富国中证新能源汽车指数分级

场内简称 新能源车

基金主代码 161028

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年03月30日

报告期末基金份额 5,307,130,009.51

总额

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指

数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩

投资目标 比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,

年跟踪误差控制在4%以内。

本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资

平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成

份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股

票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表

投资策略 现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调

整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间

的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差

控制在4%以内。

95%中证新能源汽车指数收益率+5%银行人民币活期

业绩比较基准

存款利率(税后)

本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益

风险收益特征 的特征。

基金管理人 富国基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基 富国中证新能源汽车指

新能车A 新能车B

金简称 数分级

下属分级基金场内 新能车A 新能车B 新能源车

简称

下属分级基金的交 150211 150212 161028

易代码

报告期末下属分级

基金的份额总额 848,943,575.00 848,943,576.00 3,609,242,858.51

(单位:份)

富国新能源汽车 富国新能源汽

A份额具有低预 车B份额具有 本基金为股票型基金,

下属分级基金的风 期风险、预期收 高预期风险、 具有较高预期风险、较

险收益特征 益相对稳定的特 预期收益相对 高预期收益的特征。

征。 ……
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上海网友
发表于 2016-07-28 20:18:11
不好说
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