公告日期：2020-12-10

关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基
金合同”）的相关规定，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称“本
基金”）将以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。
相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最后一个工作日）。
本次定期份额折算基准日为 2020 年 12 月 15 日。
二、基金份额折算对象
基金份额定期折算基准日登记在册的富国国企改革 A 份额（场内简称：国
企改 A，基金代码： 150209） 、富国国企改革份额（包括富国国企改革份额的场
外份额和场内份额，基金代码： 161026，场内简称：国企改革） 。
三、基金份额折算方式
根据基金合同的规定，定期份额折算后富国国企改革 A 份额的基金份额参
考净值调整为 1.000 元，基金份额折算基准日折算前富国国企改革 A 份额的基金
份额参考净值超出 1.000 元的部分将折算为富国国企改革份额的场内份额分配给
富国国企改革 A 份额持有人。富国国企改革份额持有人持有的每两份富国国企
改革份额将按一份富国国企改革 A 份额获得新增富国国企改革份额的分配，经
过上述份额折算后，富国国企改革份额的基金份额净值将相应调整。在基金份额
折算前与折算后，富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额的份额配比保持
1： 1 的比例。
有关计算公式如下：
1、 富国国企改革份额
NAV
基础
后
=
折算前富国国企改革份额的资产净值 − 0.5 × (NAVA前 − 1.000) × NUM基础 前
NUM
基础
前
富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额＝
NUM
基础
前
2 ×
NAV
前 A
− 1.000
NAV
基础
后
其中：
NAV
基础
后 ：折算后富国国企改革份额的基金份额净值，下同
NAV
前 A
：折算前富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值，下同
NUM
基础
前 ：折算前富国国企改革份额的份额数，下同
持有场外富国国企改革份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增
场外富国国企改革份额的分配；持有场内富国国企改革份额的基金份额持有人将
按前述折算方式获得新增场内富国国企改革份额的分配。
2、 富国国企改革 A 份额
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的基金份额参考净值＝1.000 元
定期份额折算后富国国企改革 A 份额的份额数＝定期份额折算前富国国企
改革 A 份额的份额数
富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数＝
NUM
前 A
× (NAVA前 − 1.000)
NAV
基础
后
其中：
NUM
前 A
：折算前富国国企改革 A 份额的份额数，下同
3、 富国国企改革 B 份额
定期份额折算不改变富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值及其份额数。
4、折算后的富国国企改革份额总份额数
折算后富国国企改革份额的总份额数＝折算前富国国企改革份额的份额数
＋富国国企改革份额持有人新增的富国国企改革份额的份额数＋富国国企改革
A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数
5、 按照上述折算和计算方法，可能会给基金份额持有人的资产净值造成微
小误差，视为未改变基金份额持有人的资产净值。
四、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）定期份额折算基准日（即 2020 年 12 月 15 日），本基金暂停办理申购
（含定期定额投资，下同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管和跨系统
转托管，下同）及配对转换业务；富国国企改革 A 份额正常交易。当日晚间，
基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。富国国企改革 B 份额（场
内简称：国企改 B，基金代码： 150210） 在整个定期折算期间交易正常进行。
（二）定期份额折算基准日后的第一个工作日（即 2020 年 12 月 16 日），本
基金暂停办理申购、赎回、转换、转托管及配对转换业务，富国国企改革 A 份
额暂停交易。当日， 本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
（三）定期份额折算基准日后的第二个工作日（即 2020 年 12 月 17 日），基
金管理人将公告份额折算确认结果，持有人可以查询其账户内的基金份额。当日，
本基金恢复办理场外申购、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转
托管（场内转场外））、 配对转换（仅包括合并）业务，但仍需遵循基金管理人……
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