公告日期：2016-12-19

关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同的 相关规定,富国基金管理有限公司(简称“本公司”)以2016年12月15日为基金 份额折算基准日,对在该日登记在册的富国国企改革A份额(场内简称:国企改

A,基金代码:150209)、富国国企改革份额(基金简称:富国中证国有企业改革指数分级,场内简称:国企改革,基金代码:161026)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:

一、份额折算结果

2016年12月15日,场外富国国企改革份额经折算后的总份额数四舍五入法保留

到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;富国国企改革A份额、场内富国

国企改革份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。

份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:

基金份额名称折算前份额（份）新增份额折算比例折算后份额（份） 折算后

份额净值（元）

场外富国国企改革份额9，993，936，325．050．02656955110，259，470，

725．930．847

场内富国国企改革份额470，855，207．000．026569551 625，994，596．00

（注1）0．847

富国国企改革A份额2，684，068，291．00 0．0531391022，684，068，

291．00 1．000

注1:该“折算后份额”包括富国国企改革A份额经折算后产生的新增场内富国国

企改革份额。

注2:场外富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场外富国国企改革份

额;场内富国国企改革份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企改革份 额;富国国企改革A份额经份额折算后产生新增的份额为场内富国国企改革份额。投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、折算结果示例

假设投资者甲、乙、丙分别持有场外富国国企改革份额、场内富国国企改革份额、富国国企改革A份额各100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前新增份额折算比例 折算后

基金份额净值（元）基金份额（份）基金份额净值（元）基金份额

场外富国国企改

革份额0．869100，0000．026569551 0．847102，656．96份富国国企改革

场外份额

场内富国国企改

革份额0．869100，0000．026569551 0．847102，656份富国国企改革场

内份额

富国国企改革A

份额

（注3）

1．045100，000

－－1．000100，000份富国国企改革A

份额

0．053139102（新增

母基金份额） 0．847新增5，313份富国国企改革

场内份额

注3:富国国企改革A份额持有人折算后将同时持有富国国企改革A份额和场内富

国国企改革份额。

三、恢复交易

自2016年12月19日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托

管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。

富国国企改革A份额将于2016年12月19日上午9:30-10:30停牌一小时,并将

于2016年12月19日上午10:30复牌。

四、重要提示

(一)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则(2016年修订)

》,2016年12月19日国企改A即时行情显示的前收盘价为2016年12月16日的

富国国企改革A份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),即1.000元。

由于富国国企改革A份额折算前存在折价交易情形,2016年12月15日的收盘价

为1.019元,扣除约定收益后为0.974元,与2016年12月19日的前收盘价存在

较大差异,因此2016年12月19日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

投资者注意投资风险。

(二)本基金富国国企改革A份额期末的约定应得收益折算为场内富国国企改革份

额分配给富国国企改革A份额的持有人,而富国国企改革份额为跟踪中证国有企

业改革指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此富国国企改革A份

额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,其可能会承担因市场下跌而……
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