富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金不定期份额折算期间国企改B的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2015-08-27
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金不定期份额
折算期间国企改 B 的风险提示公告
日期:2015-08-27
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”
)中关于不定期份额折算的相关约定,当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)之富国国企改革 B 份额(场内简称:国企改 B,代码:150210)
的基金份额参考净值跌至 0.250 元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 8 月 26 日,本基金富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值为
0.232 元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以
2015 年 8 月 27 日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至 2015 年 8 月 26 日,富国国企改革 B 份额收盘价为 0.454 元,溢价率高达
95.69%。不定期份额折算后,富国国企改革 B 份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠
杆水平,富国国企改革 B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日
(2015 年 8 月 27 日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
2015 年 8 月 27 日
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