公告日期：2015-08-27

　　关于富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金办理不
定期份额折算业务的公告
根据《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称
“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”中关于不定期份额折算的相关约
定，当富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之
富国国企改革 B 份额（场内简称： 国企改 B，代码： 150210）的基金份额参考净
值跌至 0.250 元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至 2015 年 8 月 26 日，富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值为 0.232
元，达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定以及深圳证
券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以 2015
年 8 月 27 日为不定期折算基准日办理份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额不定期折算基准日
本次不定期折算基准日为 2015 年 8 月 27 日。
二、基金份额折算对象
基金份额不定期折算基准日登记在册的富国国企改革 A 份额、富国国企改
革 B 份额、富国国企改革份额。
三、基金份额折算方式
当富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值低至 0.250 元或以下，本基金将
分别对富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额和富国国企改革份额进行份
额折算，份额折算后本基金将确保富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额
的比例为 1： 1，份额折算后富国国企改革份额的基金份额净值、 富国国企改革 A
份额和富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值均调整为 1.000 元。 富国国企改
革份额、富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额的份额数将相应缩减。
（1）富国国企改革 B 份额
后
前 前
（2）富国国企改革 A 份额
折算后富国国企改革 A 份额与富国国企改革 B 份额的份额配比保持 1： 1 不
变，即
后 后
富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富国国企改革份额的份额数＝
前 前 后
（3）富国国企改革份额
基础
后 基础
前
基础
前
（4）折算后富国国企改革份额的总份额数
折算后富国国企改革份额的总份额数＝富国国企改革份额持有人持有的折
算后的富国国企改革份额的份额数＋富国国企改革 A 份额持有人新增的场内富
国国企改革份额数
四、折算份额数的处理方式
折算后，场外份额的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此
产生的误差计入基金资产；场内份额的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余
额计入基金资产。
五、不定期份额折算示例
假设在本基金的不定期份额折算基准日， 富国国企改革份额的基金份额净值、
富国国企改革 A 份额与富国国企改革 B 份额的基金份额参考净值如下表所示，
折算后，富国国企改革份额的基金份额净值、富国国企改革 A 份额、富国国企
改革 B 份额的基金份额参考净值均调整 1.000 元，则分别持有富国国企改革份额、
富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额 10,000 份的基金份额持有人所持基
金份额的变化如下表所示：
折算前 折算后
基金份额净值
（假设值）
基金份额 基金份额净值 基金份额
富国国企改革份
额
0.625 元 10,000 份 1.000 元
6,250 份富国国企改革份
额
富国国企改革 A
份额
1.005 元 10,000 份 1.000 元
2,450 份富国国企改革 A
份额 新增 7,600 份富国
国企改革份额
富国国企改革 B
份额
0.245 元 10,000 份 1.000 元
2,450 份富国国企改革 B
份额
六、基金份额折算期间的基金业务办理
（一）不定期折算基准日（即 2015 年 8 月 27 日），本基金暂停办理申购（含
定期定额投资）、赎回、 转换、 转托管（包括场外转托管……
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