公告日期：2021-01-05

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关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招
商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额折算结
果的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和
《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》等的有
关规定， 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）的基金管理人招商基金管理有限公司（以下简称“基金
管理人”）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案，并于 2020
年 12 月 2 日发布了《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投
资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作、终止
上市并修改基金合同的公告》、 2020 年 12 月 29 日发布了《关于招商
沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额
和招商 300 地产 B 份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告，基金管理人以 2020 年 12 月 31 日为基金份额折
算基准日， 对在该日登记在册的招商 300 地产 A 份额（场内简称：地
产 A 端，基金代码： 150207）和招商 300 地产 B 份额（场内简称：地
产 B 端，基金代码： 150208） 办理折算业务，现将折算结果公告如下：
一、 份额折算结果
1、 在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净
值为基准， 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基
金份额参考净值折算成招商 300 地产份额的场内份额。 招商 300 地产
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A 份额、 招商 300 地产 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位
为 1 份）， 余额计入基金财产， 折算后的基金份额以登记结算机构最
终确认的数据为准。基金份额折算比例按截尾法精确到小数点后第 9
位，有关招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额基金份额折算结
果如下表所示：
折算前的
基金份额
折算前基金
份额参考
净值
（元）
折算前基金份
额数（份）
折算比例 折算后的基金
份额
折算后基
金份额净
值（元）
折算后基金份额
数（份）
招商300地
产A份额
1.0020 1,512,192.00 1.166695281 招商300地产份额
的场内份额
0.8588 1,764,267.00
招商300地
产B份额
0.7156 1,512,193.00 0.833304718 招商300地产份额
的场内份额
0.8588 1,260,117.00
2、折算完成后招商 300 地产份额数量如下：
折算前基金份额
名称
折算前份额数量
(份)
折算后基金份额
名称
折算后份额数量
(份)
招商 300 地产份
额的场内份额
1,712,683.00 招商 300 地产份
额的场内份额
4,737,067.00
招商 300 地产份
额的场外份额
487,560,308.61 招商 300 地产份
额的场外份额
487,560,308.61
注:1） 招商 300 地产份额的场内份额“折算后份额”为招商 300
地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额经折算后产生的新增招商 300 地产
份额的场内份额与折算前招商 300 地产份额的场内份额的合计数。
2） 投资者自 2021年1月5日起（含该日）可查询经本基金登记
结算机构及本公司确认的折算后基金份额。
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二、 重要提示
1、《招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金基金合同》已于
2021 年 1 月 1 日生效，《招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资
基金基金合同》同时失效。因此， 招商沪深 300 地产等权重指数分级
证券投资基金的基金名称将于新合同生效后变更为“招商沪深 300 地
产等权重指数证券投资基金”； 场外简称由“招商沪深 300 地产等权
重指数分级”变更为“招商沪深 300 地产等权重指数”；场内简称由
“地产分级”变更为“地产基金”；基金代码不变，仍为 161721。
2、 招商沪深 300 地产等权重指数证券投资基金自 2021 年 1 月 5
日起恢复办理申购（含定期定额投资）、赎回、 转换、转托管等业务。
3、投资者持有的折算后招商沪深300地产等权重指数证券投资基
金场外份额的收益分配方式继承其折算前场外招商沪深300地……
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