公告日期：2020-12-29

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地
产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招
商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作、终止上市并修改
基金合同的公告》，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)之招商 300 地产 A 份额（场内简称：地产 A 端，
基金代码：150207）和招商 300 地产 B 份额（场内简称：地产 B 端，
基金代码：150208）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日
为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在
份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为基准，
招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考
净值折算成场内招商 300 地产份额。

针对本基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止
运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为
基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商 300 地产份额。

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商 300 地产份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计

入基金资产。

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商 300 地产份额、招商 300 地产 A 份额和

招商 300 地产 B 份额的基金份额（参考）净值分别为：0.9092 元、

1.0149 元、0.8035 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商 300 地

产份额、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额各 100,000 份，

其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参

基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考）净值 基金份额

（份） （元）

（元）

场内招商 300 100,000 份场内招商
0.9092 100,000 （无变化） 0.9092

地产份额 沪深 300 地产份额

1.116256049

招商 300 地 111,625 份场内招商
1.0149 100,000 （全部折算为招商沪深 0.9092

产 A 份额 沪深 300 地产份额
300 地产……
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