公告日期：2020-12-29

关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和 招商300地产B份额基金份额折算的
公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机
构资产管理业务的指导意见》和《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规
定，招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ）的基金管理人招商基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金的分级份额终止运作的实施方案。现将招商300地产A份额
（场内简称：地产A端，基金代码：150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，基金代码：150208）折
算相关内容公告如下：

一、分级份额终止运作的主要内容

根据《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金基金合同》和《深圳证券交易所证券投资基金上
市规则》 等相关规定， 基金管理人向深圳证券交易所申请招商300地产A份额和招商300地产B份额终止上
市，现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上[2020] 1139号）。招商300地产A份额和招商
300地产B份额的终止上市日为2021年1月4日。

招商300地产A份额和招商300地产B份额将折算为招商300地产份额， 折算完成后投资者可以申请场内
赎回招商300地产份额或将场内招商300地产份额转托管至场外后进行赎回。

二、基金份额的折算

1、份额折算基准日

本次份额折算基准日为2020年12月31日。

2、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的招商300地产A份额和招商300地产B份额。

3、基金份额折算方式

在份额折算基准日日终，以招商300地产份额的基金份额净值为基准，招商300地产A份额、招商300地产
B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商300地产份额。招商300地产A份额（或招商300地产B份
额）基金份额持有人持有的折算后场内招商300地产份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。
份额折算计算公式：

招商300地产A份额（或招商300地产B份额）的折算比例＝份额折算基准日招商300地产A份额（或招商
300地产B份额）的基金份额参考净值/份额折算基准日招商300地产份额的基金份额净值

招商300地产A份额（或招商300地产B份额）基金份额持有人持有的折算后场内招商300地产份额＝基
金份额持有人持有的折算前招商300地产A份额（或招商300地产B份额）的份额数×招商300地产A份额（或
招商300地产B份额）的折算比例

三、基金份额折算期间的基金业务办理

（一）折算基准日（即2020年12月31日），本基金招商300地产份额暂停办理申购（含定期定额投资，下
同）、赎回、转换、转托管（包括系统内转托管、跨系统转托管，下同）、配对转换业务；当日晚间，基金管理人
计算当日基金份额（参考）净值及份额折算比例。

（二）折算基准日后的第一个工作日（即2021年1月4日），本基金招商300地产份额暂停办理申购、赎
回、转换、转托管、配对转换业务，招商300地产A份额、招商300地产B份额终止上市。当日，本基金登记机构及
基金管理人为基金份额持有人办理份额登记确认。

（三）折算基准日后的第二个工作日（即2021年1月5日），基金管理人将公告份额折算确认结果，基金
份额持有人可以查询其账户内“招商沪深300地产等权重指数证券投资基金” 的基金份额。当日，招商沪深
300地产等权重指数证券投资基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管业务。

四、《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合同》的生效

根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等相关规定，经与基金托管人中国银行股份有限
公司协商一致，并报监管部门备案，招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作后，《招商沪深300地
产等权重指数分级证券投资基金基金合同》将修订为《招商沪深300地产等权重指数证券投资基金基金合
同》，《招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金托管协议》将修订为《招商沪深300地产等权重指数
证券投资基金托管协议》。

招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金折算基准日次日 （2021年1月1日）《招商沪深300地产
等……
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