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发表于 2020-12-28 10:56:07 股吧网页版
关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/28) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-28

关于招商沪深300地产等权重指数分级 证券投资基金之招商300地产A份额
和招商300地产B份额终止运作的
特别风险提示公告

根据《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商
300地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,招商沪深300地产等权重指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金” )之招商300地产A份额(场内简称:地产A端,基金代码:
150207)和招商300地产B份额(场内简称:地产B端,基金代码:150208)的终止上市日为2021
年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算
基准日日终,以招商300地产份额的基金份额净值为基准,招商300地产A份额、招商300地产B
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商300地产份额。

针对本基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的相关安排,基金管理人
特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终, 以招商300地产份额的基金份额净值为基准, 招商300地产A份
额、招商300地产B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内招
商300地产份额。 招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额持有人持有的折算后场内
招商300地产份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算
后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商300地产份额、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金
份额(参考)净值分别为:0.9092元、1.0149元、0.8035元,投资者甲、乙、丙分别持有场内招商
300地产份额、招商300地产A份额、招商300地产B份额各100,000份,其所持基金份额的变化如
下表所示:

折算前 折算后

基金份额(参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考)净值(元) (份) (元) 基金份额

场 内 招 商 300 0.9092 100,000 (无变化) 0.9092 100,000 份 场 内 招 商

地产份额 沪深 300地产份额

招 商300 地 产 1.116256049 111,625 份 场 内 招 商

1.0149 100,000 (全部折算为招商沪深 0.9092

A份额 300地产份额) 沪深 300地产份额

招 商300地 产 0.883743950 88,374份 场 内 招 商 沪

0.8035 100,000 (全部折算为招商沪深 0.9092

B份额 300地产份额) ……
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