公告日期：2020-12-28

关于招商沪深300地产等权重指数分级 证券投资基金之招商300地产A份额
和招商300地产B份额终止运作的
特别风险提示公告

根据《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商
300地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪深300地产等权重指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金” )之招商300地产A份额（场内简称：地产A端，基金代码：
150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，基金代码：150208）的终止上市日为2021
年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算
基准日日终，以招商300地产份额的基金份额净值为基准，招商300地产A份额、招商300地产B
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商300地产份额。

针对本基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的相关安排，基金管理人
特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会
在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终， 以招商300地产份额的基金份额净值为基准， 招商300地产A份
额、招商300地产B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招
商300地产份额。 招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额持有人持有的折算后场内
招商300地产份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算
后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商300地产份额、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金
份额（参考）净值分别为：0.9092元、1.0149元、0.8035元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商
300地产份额、招商300地产A份额、招商300地产B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如
下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值

考）净值（元） （份） （元） 基金份额

场 内 招 商 300 0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000 份 场 内 招 商

地产份额 沪深 300地产份额

招 商300 地 产 1.116256049 111,625 份 场 内 招 商

1.0149 100,000 （全部折算为招商沪深 0.9092

A份额 300地产份额） 沪深 300地产份额

招 商300地 产 0.883743950 88,374份 场 内 招 商 沪

0.8035 100,000 （全部折算为招商沪深 0.9092

B份额 300地产份额） ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。