公告日期：2020-12-25

关于招商沪深300地产等权重指数分级
证券投资基金之招商300地产A份额和

招商300地产B份额终止运作的

特别风险提示公告

根据《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商
300地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪深300地产等权重指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金” )之招商300地产A份额（场内简称：地产A端，基金代码：
150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，基金代码：150208）的终止上市日为2021
年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算
基准日日终，以招商300地产份额的基金份额净值为基准，招商300地产A份额、招商300地产B
份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商300地产份额。

针对本基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的相关安排，基金管理人
特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会

在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终， 以招商300地产份额的基金份额净值为基准， 招商300地产A份

额、招商300地产B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招
商300地产份额。 招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额持有人持有的折算后场内
招商300地产份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算
后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商300地产份额、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金

份额（参考）净值分别为：0.9092元、1.0149元、0.8035元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商
300地产份额、招商300地产A份额、招商300地产B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如
下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参 基金份额 份额折算比例 基金份额净值 基金份额

考）净值（元） （份） （元）

场内招商300地 0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000份场内招商沪

产份额 深300地产份额

招商300 地产A 1.116256049 111,625份场内招商沪

份额 1.0149 100,000 （全部折算为招商沪深300 0.9092 深300地产份额

地产份额）

招商300地产B 0.883743950 88,374份场内招商沪深

份额 0.8035 100,000 （全部折算为招商沪深300 0.9092 300地产份额

地产份额）

备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商300地产A份额和招商300地产B份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后， 招商300地产A份额持有人原持有的招商300地产A份额将变为招商300地产

份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商300地产份额为跟踪沪深300地
产等权重指数的基础份额，……
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