公告日期：2020-12-18

关于招商沪深300地产等权重指数 分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作
的特别风险提示公告

根据《关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商

300地产B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪深300地产等权重指数分

级证券投资基金(以下简称“本基金” )之招商300地产A份额（场内简称：地产A端，基金代码：

150207）和招商300地产B份额（场内简称：地产B端，基金代码：150208）的终止上市日为2021

年1月4日（最后交易日为2020年12月31日），份额折算基准日为2020年12月31日。在份额折算

基准日日终，以招商300地产份额的基金份额净值为基准，招商300地产A份额、招商300地产B

份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内招商300地产份额。

针对本基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的相关安排，基金管理人

特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：

1、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会

在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终， 以招商300地产份额的基金份额净值为基准， 招商300地产A份

额、招商300地产B份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招

商300地产份额。 招商300地产A份额和招商300地产B份额基金份额持有人持有的折算后场内

招商300地产份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金资产。

招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算

后发生变化的示例如下：

假设份额折算基准日招商300地产份额、 招商300地产A份额和招商300地产B份额的基金

份额（参考）净值分别为：0.9092元、1.0149元、0.8035元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商

300地产份额、招商300地产A份额、招商300地产B份额各100,000份，其所持基金份额的变化如

下表所示：

折算前 折算后

基金份额（参考） 基金份额 份额折算比例

净值（元） （份） 基金份额净值（元） 基金份额

场内招商300地 0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000份场内招商沪深

产份额 300地产份额

招商300地产A份 1.116256049 111,625份场内招商沪深

额 1.0149 100,000 （全部折算为招商沪深300地 0.9092 300地产份额

产份额）

招商300地产B份 0.883743950 88,374份场 内招商 沪深

额 0.8035 100,000 （全部折算为招商沪深300……
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