公告日期：2020-12-17

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称：本基金）基金合同、招募说明书及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商基金管理有限公司（以下简称：本公司）于2020年12月15日为份额折算基准日，对招商300地产份额的场外份额、场内份额以及招商300地产A份额实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果

2020 年 12 月 15 日，招商 300 地产份额的场外份额经折算后的份额数按截尾法保留到
小数点后两位，舍去部分计入基金财产；招商 300 地产份额的场内份额、招商 300 地产 A
份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按截尾法精确到小数点后第 9 位，折算结果如下表所示：

基金份额名 新增份额折 折算前 折算后基
称 折算前份额 折算后份额 算比例 基金份 金份额净
额净值 值

招商 300 地 438,389,568.98 443,363,867.57 0.011346754 0.8846 0.8747
产场外份额

招商 300 地 1,666,255.00 1,723,506.00 0.011346754 0.8846 0.8747
产场内份额

1,689,728.00

招商 300 地 1,689,728.00 新增场内招商 0.022693508 1.0198 1.0000
产 A 份额 300 地产份额：

38,345.00

注：招商 300 地产场外份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场外份额，招商 300 地产
场内份额经份额折算后产生新增的招商 300 地产场内份额；招商 300 地产 A 份额经份额折算
后产生新增的招商 300 地产场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易

自 2020 年 12 月 17 日起，本基金恢复办理赎回、转换、合并、转托管（包括系统内转
托管和跨系统转托管（场内转场外））、场外申购业务；继续暂停本基金场内申购、分拆、跨系统转托管（场外转场内）业务。相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公告为准。
招商 300 地产 A 份额将于 2020 年 12 月 17 日上午开市复牌。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020
年 12 月 17 日招商 300 地产 A 份额即时行情显示的前收盘价调整为前一交易日（2020 年 12
月 16 日）招商 300 地产 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），即 1.000 元。

2020 年 12 月 17 日当日招商 300 地产 A 份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
三、其他需要提示的事项

1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020年底前完成规范整改，请投资者关注相关风险以及基金管理人届时发布的相关公告。

2、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算
（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量招商 300 地产 A 份额、招商
300 地产份额的场内份额持有人，可能存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的情况。

3、本基金原招商 300 地产 A 份额持有人在定期份额折算后将持有招商 300 地产 A 份额
和本基金基础份额——招商 300 地产场内份额，因此，持有人的风险收益特征将发生一定的变化，由持有单一的较低风险收益特征份额变为同时持有较低风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。

4、由于招商 300 地产 A 份额折算……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。