公告日期：2020-12-15

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招
商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的特别
风险提示公告

根据《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下
简称“本基金”)之招商 300 地产 A 份额（场内简称：地产 A 端，基金代码：150207）和招商 300 地产

B 份额（场内简称：地产 B 端，基金代码：150208）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为

2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以招商 300 地产
份额的基金份额净值为基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考净值
折算成场内招商 300 地产份额。

针对本基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如
下风险事项，敬请投资者关注：

1、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生
变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地
产 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商 300 地产份额。招商

300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内招商 300 地产份额取整计算（最
小单位为 1 份），余额计入基金资产。

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算后发生变化的
示例如下：

假设份额折算基准日招商 300 地产份额、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额（参考）
净值分别为：0.9092 元、1.0149 元、0.8035 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商 300 地产份额、招商
300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前
份额折算比例
折算后
基金份额（参
考）净值（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元） 基金份额
场内招商 300 地

产份额 0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000 份场内 招商沪

深 300 地产份额
招商 300 地产 A
份额 1.0149 100,000
1.116256049
（全部折算为招商沪深 300
地产份额）

0.9092 111,625 份场内 招商沪
深 300 地产份额
招商 300 地产 B
份额 0.8035 100,000
0.883743950
（全部折算为招商沪深 300
地产份额）
0.9092 88,374 份场内招商沪深
300 地产份额
备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后，招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产 A 份额将变为招商 300 地产份额，基金
份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商 300 地产 A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后，招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产 B 份额将变为招商 300 地产份额，基金
份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商300 地产 B 份额持有人仍需承担因净值下跌而遭受损失的风险。

3、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的流动性风险

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产份额前，招商 300 地产 A 份额和招商

300 地产 B 份额的持有人有两种方式退出：
（1）在场内按市价卖出基金份额；

（2）在场内买入等量的对应份额（即招商 300 地产 A 份额持有人买入等量的招商 300 地产 B 份额，或者
招商 300 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。