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公告日期：2020-12-07
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关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地
产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招
商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作、终止上市并修改
基金合同的公告》， 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金
(以下简称“本基金”)之招商 300 地产 A 份额（场内简称： 地产 A 端，
基金代码： 150207）和招商 300 地产 B 份额（场内简称： 地产 B 端，
基金代码： 150208）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日
为 2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在
份额折算基准日日终， 以招商 300 地产份额的基金份额净值为基准，
招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考
净值折算成场内招商 300 地产份额。
针对本基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止
运作的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关
注：
1、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为
基准，招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格） 折算成场内招商 300 地产份额。
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招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的
折算后场内招商 300 地产份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计
入基金资产。
招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人
持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：
假设份额折算基准日招商 300 地产份额、 招商 300 地产 A 份额和
招商 300 地产 B 份额的基金份额（参考）净值分别为： 0.9092 元、
1.0149 元、 0.8035 元， 投资者甲、 乙、丙分别持有场内招商 300 地
产份额、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额各 100,000 份，
其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参
考） 净值
（元）
基金份额
（份）
基金份额净值
（元）
基金份额
场内招商 300
地产份额
0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000 份场内招商
沪深 300 地产份额
招商 300 地
产 A 份额
1.0149 100,000 1.116256049
（全部折算为招商沪深
300 地产份额）
0.9092 111,625 份场内招商
沪深 300 地产份额
招商 300 地
产 B 份额
0.8035 100,000 0.883743950
（全部折算为招商沪深
300 地产份额）
0.9092 88,374 份场内招商
沪深 300 地产份额
备注： 以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
2、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益
特征发生较大变化的风险
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份额折算后， 招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产
A 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而
发生较大变化。 招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的
基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化， 原招商 300 地产
A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
份额折算后， 招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产
B 份额将变为招商 300 地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而
发生较大变化。 招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的
基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变
化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商 300 地产 B 份额持有人仍
需承担因净值下跌而遭受损失的风险。
3、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的流动性风险
招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地
产份额前， 招商 300 地产 A 份额和招商 30……
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