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发表于 2020-12-07 15:32:03 股吧网页版
关于招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金之招商300地产A份额和招商300地产B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/07) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-07

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关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地

产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招

商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作、终止上市并修改

基金合同的公告》, 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”)之招商 300 地产 A 份额(场内简称: 地产 A 端,

基金代码: 150207)和招商 300 地产 B 份额(场内简称: 地产 B 端,

基金代码: 150208)的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日(最后交易日

为 2020 年 12 月 31 日),份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在

份额折算基准日日终, 以招商 300 地产份额的基金份额净值为基准,

招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考

净值折算成场内招商 300 地产份额。

针对本基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止

运作的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关

注:

1、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有

人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险

在份额折算基准日日终,以招商 300 地产份额的基金份额净值为

基准,招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份

额参考净值(而不是二级市场价格) 折算成场内招商 300 地产份额。

2

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的

折算后场内招商 300 地产份额取整计算(最小单位为 1 份),余额计

入基金资产。

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人

持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下:

假设份额折算基准日招商 300 地产份额、 招商 300 地产 A 份额和

招商 300 地产 B 份额的基金份额(参考)净值分别为: 0.9092 元、

1.0149 元、 0.8035 元, 投资者甲、 乙、丙分别持有场内招商 300 地

产份额、招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额各 100,000 份,

其所持基金份额的变化如下表所示:

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额(参

考) 净值

(元)

基金份额

(份)

基金份额净值

(元)

基金份额

场内招商 300

地产份额

0.9092 100,000 (无变化) 0.9092 100,000 份场内招商

沪深 300 地产份额

招商 300 地

产 A 份额

1.0149 100,000 1.116256049

(全部折算为招商沪深

300 地产份额)

0.9092 111,625 份场内招商

沪深 300 地产份额

招商 300 地

产 B 份额

0.8035 100,000 0.883743950

(全部折算为招商沪深

300 地产份额)

0.9092 88,374 份场内招商

沪深 300 地产份额

备注: 以上数据仅供参考,具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益

特征发生较大变化的风险

3

份额折算后, 招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产

A 份额将变为招商 300 地产份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。 招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的

基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原招商 300 地产

A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后, 招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产

B 份额将变为招商 300 地产份额,基金份额风险收益特征将因转换而

发生较大变化。 招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的

基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变

化,不会形成杠杆性收益或损失,但原招商 300 地产 B 份额持有人仍

需承担因净值下跌而遭受损失的风险。

3、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的流动性风险

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地

产份额前, 招商 300 地产 A 份额和招商 30……
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