公告日期：2020-11-20

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金整改
的提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证
券投资基金修订基金合同的公告》， 基金管理人对招商沪深 300 地产等权重指数
分级证券投资基金（以下简称“本基金” ） 的基金合同进行了修改，基金合同修
改涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就招商 300 地产 A 份额（场内简称：
地产 A 端，基金代码： 150207） 与招商 300 地产 B 份额（场内简称：地产 B 端，
基金代码： 150208） 的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了
安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制， 将招
商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额按照基金份额参考净值折算为招商 300
地产份额，并终止招商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额的上市。敬请投
资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告， 合理安排投资计划。
重要提示：
1、 本基金整改前，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额仍可在二级
市场正常交易，期间，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额可能存在折溢
价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、 本基金整改将招商 300 地产 A 份额与招商 300 地产 B 份额按照基金份额
参考净值（而不是二级市场价格） 折算为招商 300 地产份额。如果投资者在整改
前以溢价买入或持有，折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注
意相关投资风险。
招商基金管理有限公司
2020 年 11 月 20 日

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