公告日期：2020-11-18

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关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金修订基金合同
的公告
经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、
中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金
融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额
分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规
定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券
投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协
商一致， 招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理
人”）对招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称
“本基金”）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法
律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律
法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规
定取消分级机制， 并据此就招商 300 地产 A 份额（场内简称： 地产 A
端，基金代码： 150207）与招商 300 地产 B 份额（场内简称： 地产 B
端，基金代码： 150208）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后
续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。
重要提示：
1、本次基金合同修改自 2020 年 11 月 19 日起生效。
2、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的终止运作的时
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间安排，将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行公告。
3、本公司将在公司网站（www.cmfchina.com）公布修改后的基
金合同。
风险提示：
1、本基金修订基金合同后，各类基金份额持有人的影响列示如
下表：
公告前 1 公告后、折算前 折算后
持 有 份 额
类别 折溢价
率 净值
杠杆 持 有 份 额
类别 折溢价率 净值
杠杆 持 有 份 额
类别 折溢
价率 净值
杠杆
A 类份额 DA 无 不变 2 DA 可能收
窄 不变 2 基础份额 无 无
B 类份额 DB LB 不变 2 DB 可能收
窄 LB正常
变化 基础份额 无 无
基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无

备注 1： “公告前” 指的是本次公告之前。
备注 2： “不变” 指的是与本次公告之前相比没有变化。
备注 3： DA =A 类份额价格/A 类份额参考净值-1； DB =B 类份额价格/B 类份额参考净值
-1； LB =基础份额净值/（B 类份额参考净值× B 类份额数/（A 类份额数+B 类份额数））；
LB 随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。
2、 招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有
人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为
基准， 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份
额参考净值（而不是二级市场价格） 折算成场内招商 300 地产份额。
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招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的
折算后场内招商 300 地产份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计
入基金资产。
招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人
持有的基金份额数量在折算后发生变化的示例如下：
假设份额折算基准日招商 300 地产份额、 招商 300 地产 A 份额和
招商 300 地产 B 份额的基金份额（参考）净值分别为： 0.9092 元、
1.0149 元、 0.8035 元， 投资者甲、 乙、丙分别持有场内招商 300 地
产份额、 招商 300 地产 A 份额、 招商 300 地产 B 份额各 100,000 份，
其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参
考） 净值
（元） 基金份额
（份） 基金份额净值
（元） 基金份额
场内招商 300
地产份额 0.9092 100,000 （无变化） 0.9092 100,000 份场内招商
沪深 300 地产份额
招商 300 地
产 A 份额 1.0149 100,000 1.116256049
（全部折算为招商沪深
300 地产份额） 0.9092 111,625 份场内招商
沪深 300 地产份额
招商 300 地
产 B 份额 0.8035 100,000 0.883743950
（全部折算为招商……
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