公告日期：2020-11-10

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金 B 类份额溢价风险提示公告
招商基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）旗下招商沪深 300 地产等权重
指数分级证券投资基金之 B 类份额（场内简称： 地产 B 端；交易代码： 150208）， 2020
年 11 月 6 日在二级市场的收盘价为 1.010 元，相对于当日 0.8136 元的基金份额参考净值，
溢价幅度为 24.14%。截至 2020 年 11 月 9 日， 招商 300 地产 B 类份额二级市场的收盘价
为 1.006 元。二级市场交易价格相对于基金份额参考净值的溢价幅度较高， 投资者如果盲目
投资，可能遭受重大损失。
为此，本基金管理人提示如下：
1、根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国
家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在 2020
年底前完成规范整改，投资者如果高溢价买入地产 B 端，可能遭受重大损失，请理性投资。
2、 招商 300 地产 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于招商 300 地产 B 类份
额内含杠杆机制的设计， 招商 300 地产 B 类份额参考净值的变动幅度将大于招商 300 地产
指数分级份额（场内简称： 地产分级，基金代码： 161721）净值和招商 300 地产 A 类份额
（场内简称： 地产 A 端，交易代码： 150207）参考净值的变动幅度，即招商 300 地产 B 类
份额的波动性要高于其他两类份额，其承担的风险也较高。 招商 300 地产 B 类份额的持有
人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。
3、 招商 300 地产 B 类份额的交易价格，除了有份额参考净值变化的风险外，还会受到
市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响，可能使投资人面临损失。
4、截至本公告披露日， 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金运作正常。本
基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。
5、截至本公告披露日， 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金无其他应披露
而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。
6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等相关法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立
决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资
者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责 。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2020 年 11 月 10 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。