公告日期：2020-12-30

关于招商沪深３００地产等权重指数
分级证券投资基金之招商３００地产
Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额终止运作的
特别风险提示公告
根据《关于招商沪深３００地产等权重指数分级证券投资基金之招商３００地产Ａ
份额和招商３００地产Ｂ份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪
深３００地产等权重指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之招商３００地产Ａ
份额（场内简称：地产Ａ端，基金代码：１５０２０７）和招商３００地产Ｂ份额（场内简称：地
产Ｂ端，基金代码：１５０２０８）的终止上市日为２０２１年１月４日（最后交易日为２０２０年
１２月３１日），份额折算基准日为２０２０年１２月３１日。 在份额折算基准日日终，以招商
３００地产份额的基金份额净值为基准，招商３００地产Ａ份额、招商３００地产Ｂ份额按
照各自的基金份额参考净值折算成场内招商３００地产份额。
针对本基金之招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额终止运作的相关安
排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请投资者关注：
１、招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份
额数量将会在折算后发生变化的风险
在份额折算基准日日终，以招商３００地产份额的基金份额净值为基准，招商
３００地产Ａ份额、招商３００地产Ｂ份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市
场价格）折算成场内招商３００地产份额。 招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额
基金份额持有人持有的折算后场内招商３００地产份额取整计算 （最小单位为１
份），余额计入基金资产。
招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额的基金份额持有人持有的基金份额
数量在折算后发生变化的示例如下：
假设份额折算基准日招商３００地产份额、招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ
份额的基金份额（参考）净值分别为：０．９０９２元、１．０１４９元、０．８０３５元，投资者甲、乙、
丙分别持有场内招商３００地产份额、 招商３００地产Ａ份额、 招商３００地产Ｂ份额各
１００，０００份，其所持基金份额的变化如下表所示：
折算前 份额折算比例 折算后
基金份额（参考）
净值（元）
基金份额（份） 基金份额净值（元） 基金份额
场 内 招 商 ３００ 地
产份额
０．９０９２ １００，０００ （无变化） ０．９０９２ １ ３０ ００ ０， 地００产０份份额场内招商沪深
招商３００地产Ａ份
额
１．０１４９ １００，０００ １．１１６２５６０４９
（全部折算为招商沪深３００地产
份额）
０．９０９２ １１１，６２５份场内招商沪深
３００地产份额
招商３００地产Ｂ份
额
０．８０３５ １００，０００ ０．８８３７４３９５０
（全部折算为招商沪深３００地产
份额）
０．９０９２ ８８，３７４份 场 内 招 商 沪 深
３００地产份额
备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。
２、招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额折算后风险收益特征发生较大变
化的风险
份额折算后，招商３００地产Ａ份额持有人原持有的招商３００地产Ａ份额将变为
招商３００地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。 招商３００地
产份额为跟踪沪深３００地产等权重指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的
涨跌而变化，原招商３００地产Ａ份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。
份额折算后， 招商３００地产Ｂ份额持有人原持有的招商３００地产Ｂ份额将变为
招商３００地产份额，基金份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。 招商３００地
产份额为跟踪沪深３００地产等权重指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额
净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商３００地
产Ｂ份额持有人仍需承担因净值下跌而遭受损失的风险。
３、招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额的流动性风险
招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额折算为招商３００地产份额前， 招商
３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额的持有人有两种方式退出：
（１）在场内按市价卖出基金份额；
（２）在场内买入等量的对应份额（即招商３００地产Ａ份额持有人买入等量的招
商３００地产Ｂ份额， 或者招商３００地产Ｂ份额持有人买入等量的招商３００地产Ａ份
额），合并为招商３００地产份额，按照招商３００地产份额的基金份额净值申请场内
赎回或转托管至场外后申请赎回。
本次基金合同修订后，由于招商３００地产Ａ份额和招商３００地产Ｂ份额的持有
人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。