公告日期：2020-12-08

关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地
产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止

根据《关于招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份
额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金(以下
简称“本基金”)之招商 300 地产 A 份额（场内简称：地产 A 端，基金代码：150207）和招商 300 地产

B 份额（场内简称：地产 B 端，基金代码：150208）的终止上市日为 2021 年 1 月 4 日（最后交易日为

2020 年 12 月 31 日），份额折算基准日为 2020 年 12 月 31 日。在份额折算基准日日终，以招商 300 地产
份额的基金份额净值为基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额按照各自的基金份额参考净值
折算成场内招商 300 地产份额。

针对本基金之招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额终止运作的相关安排，基金管理人特别提示如
下风险事项，敬请投资者关注：

1、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生
变化的风险

在份额折算基准日日终，以招商 300 地产份额的基金份额净值为基准，招商 300 地产 A 份额、招商 300 地
产 B 份额按照各自的基金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内招商 300 地产份额。招商

300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内招商 300 地产份额取整计算（最
小单位为 1 份），余额计入基金资产。

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量在折算后发生变化的
示例如下：

假设份额折算基准日招商 300 地产份额、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的基金份额（参考）
净值分别为：0.9092 元、1.0149 元、0.8035 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内招商 300 地产份额、招商
300 地产 A 份额、招商 300 地产 B 份额各 100,000 份，其所持基金份额的变化如下表所示：

折算前
份额折 算比 例
折算后
基金份 额（参
考）净 值（元 ）
基金份 额
（份 ）
基金份 额净 值
（元 ）
基金份 额
场 内 招 商 300
地 产份 额
0.9092 100,000 （无变化 ） 0.9092

100,000 份 场 内 招 商

沪深 300 地产 份额
招商 300 地 产
A 份额
1.0149 100,000
1.116256049
（全部折 算为 招商 沪深

300 地产 份额 ）
0.9092

111,625 份 场 内 招 商

沪深 300 地产 份额
招商 300 地 产
B 份额
0.8035 100,000
0.883743950
（全部折 算为 招商 沪深
300 地产 份额 ）
0.9092

88,374 份场 内 招 商 沪

深 300 地产 份额
备注：以上数据仅供参考，具体以基金管理人届时披露的折算结果为准。

2、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算后风险收益特征发生较大变化的风险

份额折算后，招商 300 地产 A 份额持有人原持有的招商 300 地产 A 份额将变为招商 300 地产份额，基金
份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的基础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原招商 300 地产 A 份额持有人将承担因净值下跌而遭受损失的风险。

份额折算后，招商 300 地产 B 份额持有人原持有的招商 300 地产 B 份额将变为招商 300 地产份额，基金
份额风险收益特征将因转换而发生较大变化。招商 300 地产份额为跟踪沪深 300 地产等权重指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原招商300 地产 B 份额持有人仍需承担因净值下跌而遭受损失的风险。

3、招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额的流动性风险

招商 300 地产 A 份额和招商 300 地产 B 份额折算为招商 300 地产份额前，招商 300 地产 A……
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