公告日期：2020-11-23

招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基金（A 类份
额）基金产品资料概要更新

编制日期：2020 年 11 月 20 日
送出日期：2020 年 11 月 23 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商沪深 300 地产 基金代码 161721

等权重指数分级

下属基金简称 招商 300 地产 A 下属基金代码 150207

基金管理人 招商基金管理有限 基金托管人 中国银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2014 年 11 月 27 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 12 月 12 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 7 月 1 日

基金经理 苏燕青 金经理的日期

证券从业日期 2012 年 1 月 1 日

本基金份额的场内简称：地产 A 端。

其他 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，本基金将在
2020 年底前完成规范整改。请投资者关注相关风险以及基金管理
人届时发布的相关公告。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风
投资目标 险管理手段，实现对标的指数的有效跟踪，获得与标的指数收益相似的
回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深 300 地产等权重
指数的成份股、备选成份股、股票、股指期货、债券、债券回购等固定
投资范围 收益投资品种以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工
具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于股票的资产不低
于基金资产的 85%，投资于沪深 300 地产等权重指数成份股和备选成
份股的资产不低于股票资产的 90%，且不低于非现金资产的 80%；本基

金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其
中，现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

标的指数：沪深 300 地产等权重指数。

本基金以沪深 300 地产等权重指数为标的指数，采用完全复制法，按照
标的指数成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数
化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重
来拟合复制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。