公告日期：2020-11-23

鹏华中证国防指数分级证券投资基金（A类基金份额）基金
产品资料概要（更新）

编制日期：2020年11月20日
送出日期：2020年11月23日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 鹏华国防分级A 基金代码 150205

基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2014年11月13日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所/2014
（若有） 年12月05日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 封闭式 开放频率 -

开始担任本基金基金经 2019年03月19日

基金经理 陈龙 理的日期

证券从业日期 2009年12月28日

《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
其他（若有） 于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续20个工作日出
现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

注：无。
二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》“十三、基金的投资”了解详细情况。

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏

离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。

本基金标的指数为：中证国防指数。

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备

选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债

券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工

具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基

投资范围 金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低

于基金资产净值的90％，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府

债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存

出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后

的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构

建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金

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