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公告日期:2020-08-28
鹏华中证国防指数分级证券投资基金(A 类基金份额)基
金产品资料概要
编制日期:2020 年 08 月 27 日
送出日期:2020 年 08 月 28 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华国防分级 A 基金代码 150205
基金管理人 鹏华基金管理有限公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司
基金合同生效日 2014 年 11 月 13 日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所/2014
(若有) 年 12 月 05 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 -
开始担任本基金基金经 2019 年 03 月 19 日
基金经理 陈龙 理的日期
证券从业日期 2009 年 12 月 28 日
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值
低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作
其他(若有) 日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方
案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证国防指数分级证券投资基金招募说明书》“十三、基金的投资”了解详细情况。
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏
投资目标 离度控制在 0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内。
本基金标的指数为:中证国防指数。
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备
选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债
券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基
金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政
府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付
金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以
变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基……
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