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公告日期:2020-11-23
鹏华中证传媒指数分级证券投资基金(B类基金份额)基金
产品资料概要(更新)
编制日期:2020年11月20日
送出日期:2020年11月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华传媒分级B 基金代码 150204
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司
基金合同生效日 2014年12月11日 上市交易所及上市日期 深圳证券交易所/2014
(若有) 年12月22日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 封闭式 开放频率 -
开始担任本基金基金经 2019年11月20日
基金经理 罗捷 理的日期
证券从业日期 2013年08月12日
《基金合同》生效后,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低
其他(若有) 于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出
现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华中证传媒指数分级证券投资基金招募说明书》“十三、基金的投资”了解详细情况。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏
离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金标的指数为:中证传媒指数。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备
选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债
券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基
投资范围 金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等。如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后
的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构
建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金
……
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