公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒 A份额和鹏华传
媒 B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 传媒指数分级证券投资 基金基金合 同》（以下简称“基金合同”） 等的有关规定，鹏 华中证传媒指数 分级证券投资基金 （以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金 管理有限公 司（以下简称“本公司”）制定了本 基金的分级份额终 止运作的实 施方案，并
于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒 A份额和鹏华传媒
B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发布了《关于鹏华中证传媒
指数分级证券投资基金之鹏华传媒 A份额和鹏华传媒 B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华传媒份额的基金份额
净值为基准，对在该日登记在册的鹏华传媒 A 份额（场内简称：传媒 A，基金代码：150203）和鹏华传媒 B 份额（场内简称：传媒 B，基金代码：150204）办理向场内鹏华传媒分级份额（基金简称：鹏华传媒分级，场内简称：传媒分级，基金代码：160629）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部
分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额

折算前基金份额名称 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
数量 折算比例 名称 （单位：份）

（单位：份）

鹏华传媒分级 A份额 0.95427583 鹏华传媒分级场

9,580,360.00 5 9,142,306.00
鹏华传媒分级 B份额 1.04572416 内份额

9,580,360.00 4 10,018,413.00

2、折算完成后鹏华传媒分级份额如下：

折算前基金份额数 折算后基金份额数量
折算前基金份额名称 折算后基金份额

量 名称

（单位：份） （单位：份）

8,798,264.00 27,958,983.00
鹏华传媒分级场内份额 鹏华传媒分级场内份额 （注1）

鹏华传媒分级场外份额 709,759,052.51 鹏华传媒分级场外份额 709,759,052.51

注 1：该“折算后份额”为鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B份额经折算后产生的新增场内鹏华传媒份
额与折算前场内鹏华传媒份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华传媒 A份额、鹏华传媒 B份额=折算成鹏华传媒分
级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华传媒A 份额、鹏华传媒 B份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证传媒指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021 年 1 月 1 日）《鹏华中证传媒指
数型证券投资 基金（ LOF）基金合同》生 效，《鹏华中证传 媒指数分级证券投资 基金基金 合同》同时失效。

鹏华……
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