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发表于 2020-12-14 10:17:19 股吧网页版
关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/14) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-14

关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒A份额

和鹏华传媒B份额终止运作的特别风险提示公告

根据《关于鹏华中证传媒指数分级证券投资基金之鹏华传媒A份额和鹏华传

媒B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,鹏华中证传媒指数分级

证券投资基金(以下简称“本基金” )之鹏华传媒A份额(场内简称:传媒A,基

金代码: 150203)和鹏华传媒B份额(场内简称:传媒B,基金代码: 150204)

的终止上市日为2021年1月4日(最后交易日为2020年12月31日),份额折算基

准日为2020年12月31日。在份额折算基准日日终,以鹏华传媒份额(场内简

称:传媒分级,基金代码: 160629) 的基金份额净值为基准,鹏华传媒A份额、

鹏华传媒B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华传媒份额。

针对本基金之鹏华传媒A份额和鹏华传媒B份额终止运作、 终止上市的相关

安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数

量将会在折算后发生变化的风险

在基金份额折算基准日日终以鹏华传媒份额基金份额净值为基准,鹏华传媒

A 份额、鹏华传媒 B 份额均按各自的基金份额净值折算为鹏华传媒份额场内份额,

并进行取整计算(最小单位为 1 份), 舍去部分计入基金资产。 对于持有份额数

极少的鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额持有人,将面临持有的基金份额折算后

份额数不足 1 份而被计入基金资产的风险。

鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量

将会在折算后发生变化。示例如下:

假设份额折算基准日鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的基

金份额净值的分别为: 1.150 元、 1.042 元、 1.258 元, 投资者甲、乙、丙分别持

有场内鹏华传媒份额、鹏华传媒 A 份额、鹏华传媒 B 份额各 100,000 份,其所持

基金份额的变化如下表所示:

折算前 份额折算比例 折算后

基金份额净

值(元)

基金份额

(份)

基金份额净值

(元)

基金份额

场内鹏华传

媒份额

1.150 100,000 (无变化) 1.150 100,000 份场内鹏

华传媒份额

鹏华传媒 A

份额

1.042 100,000 0.906086957

(全部折算为场内鹏

华传媒份额)

1.150 90,608 份场内鹏

华传媒份额

鹏华传媒 B

份额

1.258 100,000 1.093913043

(全部折算为场内鹏

华传媒份额)

1.150 109, 391 份场内鹏

华传媒份额

2、鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额折算为鹏华传媒份额后风险收益特征

发生较大变化的风险

鹏华传媒 A 份额表现为低风险的特征,但在份额折算后,鹏华传媒 A 份额持

有人原持有低风险的鹏华传媒 A 份额将变为较高风险的鹏华传媒份额场内份额,

基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华传媒份额场内份额为

跟踪中证传媒指数的基金份额,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原

鹏华传媒 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。

鹏华传媒 B 份额具有一定的杠杆属性,表现为高风险的特征,但在份额折算

后,鹏华传媒 B 份额持有人原持有的鹏华传媒 B 份额将变为较高风险的鹏华传媒

份额场内份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于鹏华传媒

份额场内份额为跟踪中证传媒指数的基金份额,没有杠杆特征,其基金份额净值

将随标的指数的涨跌而变化,原鹏华传媒 B 份额持有人将无法继续享有杠杆安排

且仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。

3、 鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的流动性风险

鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额折算为鹏华传媒份额场内份额前,鹏华传

媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的持有人有两种方式退出:

1)在场内按市价卖出基金份额;

2)在场内买入等量的对应份额(即鹏华传媒 A 份额持有人买入等量的鹏华

传媒 B 份额,或者鹏华传媒 B 份额持有人买入等量的鹏华传媒 A 份额),合并为

鹏华传媒份额,按照鹏华传媒份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外

后申请赎回。

由于鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的持有人可能选择场内卖出或合并

赎回, 场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提

请投资者注意流动性风险。

4、折算前存在溢价交易的鹏华传媒 A 份额和鹏华传媒 B 份额的持有人因溢

价消失而造成损……
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