公告日期：2020-11-24

关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金整改的
提示性公告
根据 2020 年 11 月 18 日发布的《招商基金管理有限公司关于招商中证全指
证券公司指数分级证券投资基金修改基金合同的公告》， 基金管理人对招商中证
全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金合同进行了
修改，基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制， 并据此就招商中证证券公
司 A 份额（场内简称：券商 A，基金代码： 150200）与招商中证证券公司 B 份
额（场内简称：券商 B，基金代码： 150201） 的终止运作，包括终止上市与份额
折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券
监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务
的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改，取消分级运作机制，将招
商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额按照基金份额参考净值折算
为招商中证证券公司份额，并终止招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公
司 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告， 合
理安排投资计划。
重要提示：
1、本基金整改前， 招商中证证券公司 A 份额、 招商中证证券公司 B 份额仍
可在二级市场正常交易，期间， 招商中证证券公司 A 份额、 招商中证证券公司 B
份额可能存在折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化。
2、本基金整改将招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额按照
基金份额参考净值（而不是二级市场价格） 折算为招商中证证券公司份额。如果
投资者在整改前以溢价买入或持有， 折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。
请投资者注意相关投资风险。
招商基金管理有限公司
2020 年 11 月 24 日

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