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发表于 2015-08-26 00:00:00 股吧网页版
关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-26

关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证证券公司B份额(场内简称:券商B,交易代码:150201)的基金份额参考净值达到0.250 元后,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月25日(T-1日),本基金招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值为0.149元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值0.250 元。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月26日(T日)为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日(T日)。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代码:161720)、招商中证证券公司A份额(场内简称:券商A,交易代码:150200)及招商中证证券公司B份额。
三、基金份额折算方式
招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额、招商中证证券公司份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。
在基金份额折算基准日,本基金将分别对招商中证证券公司A份额、招商中证证券公司B份额和招商中证证券公司份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的比例为1:1,份额折算后招商中证证券公司份额的基金份额净值、招商中证证券公司A份额和招商中证证券公司B份额的基金份额参考净值均调整为1元。具体折算原则及公式如下:
(1)招商中证证券公司B份额
份额折算原则:
份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司B份额的资产净值相等。
前 前
后 NAV NUM
B B
NUM
B 1.000
其中:

NAV 为折算前招商中证证券公司B份额参考净值
B

NUM 为折算前招商中证证券公司B份额的份额数
B

NUM 为折算后招商中证证券公司B份额的份额数
B
(2)招商中证证券公司A份额
份额折算原则:
①份额折算前后招商中证证券公司A份额与招商中证证券公司B份额的份额数始终保
持1:1配比;
② 份额折算前招商中证证券公司A份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司
A份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司份额的资产净值之和相等;
③份额折算前招商中证证券公司A份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公
司A份额与新增场内招商中证证券公司份额。
后 后
NUM NUM
A B
前 前 后
场内新增 NUM NAV NUM 1.000
A A A
NUM
基础 1.000
其……
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