公告日期：2015-11-09

关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告
根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“二十一、基金份额折算”的相关规定，当招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（场内简称：券商分级，基金代码：161720）的基金份额净值达到1.500元后，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年11月6日，招商中证证券公司份额的基金份额净值为1.527元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年11月9日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年11月9日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额（招商中证证券公司份额）、招商中证证券公司A份额（场内简称：券商A，基金代码：150200）和招商中证证券公司B份额（场内简称：券商B，基金代码：150201）。
三、基金份额折算方式
当招商中证证券公司份额的基金份额净值达到 1.500元后，本基金将分别对招商中证
证券公司A份额、招商中证证券公司B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算，份额
折算后本基金将确保招商中证证券公司A 份额和招商中证证券公司B 份额的比例为1：
1，份额折算后招商中证证券公司A 份额和招商中证证券公司B 份额的参考净值、招商中
证证券公司份额的基金份额净值均调整为1元。
当招商中证证券公司份额的份额净值达到1.500 元后，招商中证证券公司A份额、招
商中证证券公司B 份额、招商中证证券公司份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
1）招商中证证券公司A份额
份额折算原则：
①份额折算前招商中证证券公司A份额的份额数与份额折算后招商中证证券公司A份
额的份额数相等；
② 招商中证证券公司A份额持有人份额折算后获得新增的份额数，即参考净值超出
1元以上的部分全部折算为场内招商中证证券公司份额。
后 前
NUM NUM
A A
招商中证证券公司A份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量
前 前
NUM （NAV 1.000）
A A
= 1.000
其中：
前
NAVA为折算前招商中证证券公司A份额参考净值
前
NUMA为折算前招商中证证券公司A份额的份额数
后
NUMA为折算后招商中证证券公司A份额的份额数
2）招商中证证券公司B份额
份额折算原则：
①份额折算后招商中证证券公司B份额与招商中证证券公司A份额的份额数保持 1：
1 配比；
② 份额折算前招商中证证券公司B份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司
B份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司份额的资产净值之和相等；
③份额折算前招商中证证券公司B份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公
司B份额与新增场内招商中证证券公司份额。
后 后
NUM NUM
B A
招商中证证券公司B份额持有人新增的场内招商中证证券公司份额数量
前 前
NUM （NAV 1.000）
B B
= 1.000
其中：
前
NAVB为折算前招商中证证券公司B份额参考净值
前
NUMB为折算前招商中证证券公司B份额的份额数
后
NUMB为折算后招商中证证券公司B份额的份额数
……
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