公告日期：2021-01-05

关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额的
基金份额折算结果的公告

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投

资基金基金合同》等的有关规定，国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金（以下简称

“本基金” ）的基金管理人国泰基金管理有限公司（以下简称“基金管理人” ）制定了本基金

的分级份额终止运作的实施方案，并于2020年12月2日发布《关于国泰国证食品饮料行业指

数分级证券投资基金之食品A份额和食品B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公

告》、2020年12月29日发布 《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A份

额和食品B份额的基金份额折算公告》。根据上述公告，基金管理人以2020年12月31日为基金

份额折算基准日，对该日登记在册的国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金之食品A

份额（场内简称：食品A，基金代码：150198）和国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基

金之食品B份额（场内简称：食品B，基金代码：150199）办理基金份额折算，将食品A份额、食

品B份额按照各自的基金份额净值折算成场内国泰食品份额（场内简称：国泰食品，基金代

码：160222）。现将折算结果公告如下：

一、基金份额的折算

折算前份额 折算前份额数量（份） 折算前份额净值（元）

国泰食品份额的场外份额 5,246,014,726.84 1.3526

国泰食品份额的场内份额 67,782,869 1.3526

食品A份额 44,008,761 1.0262

食品B份额 44,008,761 1.6790

折算后份额 折算后份额数量（份）

国泰食品份额的场外份额 5,246,014,726.84

国泰食品份额的场内份额 155,800,390

注：食品A份额（或食品B份额）基金份额持有人持有的折算而来的国泰食品份额的场内

份额取整计算（最小单位为1份），取整后的余额计入基金财产。由于基金份额数取整计算产

生的误差，基金份额持有人将面临基金资产净值减小的风险。

待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后， 基金份额持有人可查询

经注册登记机构确认的折算后的基金份额。

二、重要提示

1、根据基金管理人2020年12月2日发布的《关于国泰国证食品饮料行业指数分级证券投

资基金之食品A份额和食品B份额终止运作、 终止上市并修改基金合同的公告》，《国泰国证

食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》 于2021年1月1日生效，《国泰国证食品饮料行业

指……
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