公告日期:2015-10-10
富国中证移动互联网指数分级证券投资基金招募说明书(更新)
(二0一五年第二号)
基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
【重要提示】
本基金的募集申请经中国证监会2014年7月23日证监许可【2014】745号文注册。本基金的基金合同于2014年9月2日生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国移动互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国移动互联网B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本招募说明书所载内容截止至2015年9月2日,基金投资组合报告和业绩表现截止至2015年6月30日(财务数据未经审计)。
目录
一、绪言...... 5
二、释义...... 6
三、基金管理人...... 12
四、基金托管人...... 24
五、相关服务机构...... 27
六、基金份额的分类与净值计算规则...... 38
七、基金的募集...... 42
八、基金合同的生效...... 43
九、基金的上市交易...... 44
十、基金份额的申购与赎回...... 46
十一、基金份额的注册登记、转托管及其他业务...... 57
十二、基金份额的配对转换...... 59
十三、基金的投资...... 61
十四、基金的财产...... 73
十五、基金资产的估值...... 76
十六、基金的收益分配...... 81
十七、基金的费用与税收...... 82
十八、基金份额折算...... 85
十九、基金的会计与审计...... 92
二十、基金的信息披露...... 93
二十一、风险揭示...... 99
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 104
二十三、基金合同的内容摘要...... 107
二十四、基金托管协议的内容摘要...... 125
二十五、对基金份额持有人的服务...... 138
二十六、招募说明书的存放及查阅方式...... 140
二十七、备查文件...... 143
一、绪言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)和其他有关法律法规的规定,以及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。