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发表于 2020-11-19 06:01:02 股吧网页版
鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证800地产指数分级证券投资基金整改的提示性公告(2020/11/19) 查看PDF原文

公告日期:2020-11-19

鹏华基金管理有限公司关于鹏华中证800地产指数分级证券
投资基金整改的提示性公告

根据 2020 年 11 月 18 日发布的《关于鹏华中证 800 地产指数分级证券投资
基金修订基金合同的公告》,基金管理人对鹏华中证 800 地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”,鹏华地产份额(基础份额)场内简称:房地产,基金代码:160628;鹏华地产 A 份额场内简称:地产 A,基金代码:150192;鹏华地产 B 份额场内简称:地产 B,基金代码:150193)的基金合同进行了修改,基金合同修改涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就鹏华地产 A 份额与鹏华地产 B 份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排。
基金管理人将根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》的要求于 2020 年底完成本基金的整改,取消分级运作机制,将鹏华地产 A 份额与鹏华地产 B 份额按照基金份额净值折算为鹏华地产份额,并终止鹏华地产 A 份额与鹏华地产 B 份额的上市。敬请投资者关注相关风险以及基金管理人发布的相关公告,合理安排投资计划。

重要提示:

1、本基金整改前,鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额仍可在二级市场正常
交易,期间,鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额可能存在折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化。

2、本基金整改将鹏华地产 A 份额、鹏华地产 B 份额按照基金份额净值(而
不是二级市场价格)折算为鹏华地产份额。如果投资者在整改前以溢价买入或持有,折算后可能遭受因溢价消失带来的较大损失。请投资者注意相关投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2020 年 11 月 19 日

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提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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