公告日期：2015-09-16

　　关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金
办理不定期份额折算业务的公告
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分、基金份额折算”的相关规定，当新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之新华环保B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日，新华环保份额的基金份额净值为0.221元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年9月16日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年9月16日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的新华环保A份额（场内简称：NCF环保A，基金代码：150190）、新华环保B份额（场内简称：NCF环保B，基金代码：150191）和新华环保份额。
三、基金份额折算方式
当新华环保B份额的基金份额参考净值低至0.250 元或以下后，本基金将
分别对新华环保A份额、新华环保B份额和新华环保份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保新华环保A份额和新华环保B份额的比例为1:1，份额折算后新华环保份额的基金份额净值、新华环保A份额和新华环保B 份额的基金份额参考净值均调整为1.000 元。
当新华环保B份额的基金份额参考净值低至0.250元或以下，新华环保A份额、新华环保B份额、新华环保份额三类份额将按照如下公式进行份额折算：
1）新华环保B份额
份额折算前新华环保B份额的资产净值与份额折算后新华环保B份额的资产净值相等。
前 前

新华环保 新华环保
后
=
新华环保 1.000
其中：
后
新华环保：份额折算后新华环保份额的份额数
前
新华环保：份额折算前新华环保份额的基金份额参考净值
前
新华环保：份额折算前新华环保份额的份额数
2）新华环保A份额
份额折算原则：
① 份额折算前后新华环保A份额与新华环保B份额的份额数始终保持
1：1配比；
② 份额折算前新华环保A份额的资产净值与份额折算后新华环保A份额
的资产净值及新增场内新华环保份额的资产净值之和相等；
③ 份额折算前新华环保A的持有人在份额折算后将持有新华环保A份额
与新增场内新华环保份额。
后 后
=
新华环保 新华环保
新华环保A份额持有人新增的场内新华环保份额的份额数=
前 前 后
- 1.000
新华环保 新华环保 新华环保
1.000
其中：
后
新华环保：份额折算后新华环保A份额的份额数
后
新华环保：份额折算后新华环保B份额的份额数
前
新华环保：份额折算前新华环保A份额的份额数
前
新华环保：份额折算前新华环保A份额的基……
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