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发表于 2015-10-24 00:00:00 股吧网页版
新华中证环保产业指数分级证券投资基金招募说明书(更新) 查看PDF原文

公告日期:2015-10-24


新华中证环保产业指数分级证券投资基金
招募说明书(更新)
基金管理人:新华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请经中国证监会2014年5月20日证监许可【2014】513号文核准募集。本基金合同已于2014年9月11日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险,包括指数投资风险、利率风险,市场风险、流动性风险,交易风险,信用风险、管理风险和技术系统风险等,还包括本基金运作的特有风险(三类基金份额风险收益特征各异、基金份额的折/溢价交易风险等)。
本基金是股票型基金,具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。从本基金的基金份额来看,新华环保A份额为稳健收益类份额,具有低预期风险且预期收益相对较低的特征;新华环保B份额为积极收益类份额,具有高预期风险且预期收益相对较高的特征。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资者保证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年9月11日,有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日(财务数据未经会计师事务所审计)。

目 录
一、前言......2
二、释义......3
三、基金管理人......9
四、基金托管人......17
五、相关服务机构......22
六、基金份额的分类与净值计算规则......33
七、基金的募集......37
八、基金合同的生效......38
九、新华环保A份额与新华环保B份额的上市交易......39
十、新华环保份额的申购与赎回......41
十一、基金份额的登记、转托管及其他业务......51
十二、基金份额的配对转换......53
十三、基金的投资......55
十四、基金的业绩......68
十五、基金的财产......70
十六、基金资产的估值......71
十七、基金的收益与分配......76
十八、基金的费用与税收......77
十九、基金份额折算......80
二十、基金的会计与审计......88
二十一、基金的信息披露......89
二十二、风险揭示......95
二十三、基金的终止与清算......101
二十四、基金合同的内容摘要......103
二十五、基金托管协议的内容摘要......120
二十六、对基金份额持有人的服务......132
二十七、其他应披露事项......133
二十七、招募说明书的存放及查阅方式......137
二十八、备查文件......138
-1-
一、前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。
本招募说明书阐述了新华中证环保产业指……
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