新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间新华环保B份额的风险提示公告 查看PDF原文
公告日期:2015-09-16
新华中证环保产业指数分级证券投资基金不定期份额折算期间新华环保B份额的风险提示公告根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关约定,当新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之新华环保 B 份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)的基金份额参考净值跌至0.250元或以下时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年9月15日,本基金新华环保 B 份额的基金份额参考净值为
0.221元,达到基金合同约定的不定期份额折算条件。根据基金合同的约定,本基金将以2015年9月16日为折算基准日办理本基金的不定期份额折算业务。
截至2015年9月15日,新华环保 B 份额收盘价为0.339元,溢价率高达
53.39%。不定期份额折算后,新华环保 B 份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初
始杠杆水平,新华环保 B 份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准
日(2015年9月16日)当天追高买入,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
新华基金管理有限公司
2015年9月16日
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