公告日期：2020-08-31

招商可转债分级债券型证券投资基金（A 类份额）基金产品
资料概要更新

编制日期：2020 年 8 月 21 日
送出日期：2020 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 招商可转债分级债券 基金代码 161719

下属基金简称 招商转债 A 下属基金代码 150188

基金管理人 招商基金管理有限公 基金托管人 中国农业银行股份
司 有限公司

基金合同生效日 2014 年 7 月 31 日 上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2014 年 8 月 25 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2017 年 3 月 11 日

基金经理 王刚 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

其他 本基金份额的场内简称：转债优先。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

投资者可阅读本基金《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金投资目标是在保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管
投资目标 理，合理配置债券等固定收益类金融工具和权益类资产，充分利用可转
换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，追求基金资产的长期
稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、
中小企业私募债、可转换公司债(含可分离交易公司债)、资产支持证
券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及法律法规或中国证监
投资范围 会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行
适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，但可以参与 A
股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新
股申购或增发新股，并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票

所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等，以及法律法规或
中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的
相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交
易之日起的 6 个月内卖出。

本基金的投资组合比例为：投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，
其中，投资于可转换债券的比例不低于非现金资产的 80%；本基金投资
于股票等权益类资产的比例不超过基金资产 20%。同时本基金还应保留
不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

如由于可转债市场规模发生变化或其他市场因素，导致本基金不能满足
上述投资组合比例要求……
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