公告日期:2020-08-26
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(军工A级)
基金产品资料概要
编制日期:2020年8月25日
送出日期:2020年8月26日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 申万菱信中证军工指数 基金代码 163115
分级
下属基金简称 军工 A 级 下属基金代码 150186
基金管理人 申万菱信基金管理有限 基金托管人 中国农业银行股份有限
公司 公司
基金合同生效日 2014-07-24 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2014-08-11
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2019-11-27
基金经理 龚丽丽 基金经理的日期
证券从业日期 2011-05-01
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书(更新)》第十三部分了解详细情况。
本基金采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险
投资目标 管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均
跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中
证军工指数的有效跟踪。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或
中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金
管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧
差计算)占基金资产的比例为85%-95%,其中投资于股票的资产不低
于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的80%;每个交易日日终,应当保持不低于基金资
产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结
算备付金、存出保证金及应收申购款等。
本基金主要采用完全复制的方法进行投资,即按照标的指数成份股及
主要投资策略 其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的
变动对股票投资组合进行相应地调整。
业绩比较基准 95%×中证军工指数收益率+5%×银行同业存款利率。
本基金虽为股票型指数基金,但由于采取了基金份额分级的结构设
计,不同的基金份额具有不同的风险收益特征。申万军工份额为常规
风险收益特征 指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征,其预期风
险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金;
申万军工A份额,则具有预期风险低,预期收益低的特征;申万军工B
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