公告日期：2020-07-29

申万菱信基金管理有限公司关于申万军工 A 份额定期份额折算后次日前收盘价
调整的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）的约定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
（以下简称“本基金”）以 2020 年 7 月 27 日为折算基准日对在该日登记在册的申万军工 A 份额（场内简
称“军工 A 级”，交易代码“150186”）、申万军工份额（包括场内份额与场外份额，场内简称“申万军工”，基金代码“163115”）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，详见

2020 年 7 月 22 日刊登在《上海证券报》上的《关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理定期份
额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，2020 年 7 月 29 日军工 A 级即时行情显
示的前收盘价将调整为前一交易日（2020 年 7 月 28 日）军工 A 级的基金份额参考净值（四舍五入至

0.001 元），即 1.000 元。由于军工 A 级折算前存在折价交易情形，申万军工 A 份额折算前的收盘价为

1.027 元，扣除约定收益后为 0.982 元（四舍五入至 0.001 元），与 2020 年 7 月 29 日的前收盘价可能有较
大差异，2020 年 7 月 29 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司

2020 年 7 月 29 日

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