申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理份额折算业务期间停复牌的公告
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公告日期:2015-07-24
申万菱信基金管理有限公司关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金办理份额折算业务期间停复牌的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2015年7月23日为折算基准日办理定期份额折算业务,申万菱信中证军工指数分级证券投资基金A份额(以下简称“军工A级”,基金代码:150186)于2015年7月24日暂停交易,于2015年7月27日9:30至10:30暂停交易一小时,并将于2015年7月27日上午10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年7月27日军工A级的前收盘价为2015年7月24日的基金份额净值(四舍五入至0.001元)。由于军工A级折算前可能存在折溢价交易情形,军工A级折算前的收盘价扣除基准收益后与2015年7月27日的前收盘价可能有较大差异,2015年7月27日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
风险提示:
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2015年7月24日
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