公告日期：2015-07-20

　　 申万菱信基金管理有限公司
关于申万菱信中证军工指数分级证券投资基金
办理定期份额折算业务的公告
根据《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，申万菱信中证军工指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在
2015年7月23日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：
一、份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个运作周年的结束日。本基金成立于2014年7月24日，本基金的第一个分级运作周年自2014年7月24日起至2015年7月23日止，2015年7月23日为第一个分级运作周年的结束日。本次定期份额折算基准日为2015年7月23日。
二、份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的申万军工A份额、申万军工份额（包括场内份额与场外份额）。
本基金的基金份额包括申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之基础份额申万军工份额（场内简称“申万军工”，基金代码：163115）、申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之稳健收益类份额申万军工A份额（场内简称“军工A级”，基金代码：150186）与申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之积极进取类份额申万军工B份额（场内简称“军工B级”，基金代码：
150187）。其中，申万军工A份额、申万军工B份额的基金份额配比始终保持1:1的比例不变。
三、份额折算方式
申万军工A份额和申万军工B份额按照《基金合同》规定的参考净值计算规则进行基金份额参考净值计算，对申万军工A份额的基准收益进行定期份额折算，每两份申万军工份额将按一份申万军工A份额获得基准收益的新增折算份额。
在分级运作期内的每个运作周年，将申万军工A份额在运作周年结束日的份额参考净值超出本金1.0000元部分，折算为场内申万军工份额分配给申万军工A份额持有人。申万军工份额持有人持有的每两份申万军工份额将按一份申万军工A份额获得新增申万军工份额的分配。持有场外申万军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外申万军工份额的分配；持有场内申万军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内申万军工份额的分配。经过上述份额折算，申万军工A份额的基金份额参考净值和申万军工份额的基金份额净值将相应调整。有关计算公式如下：
（1）申万军工A份额
前
NUM(A)=NUM(A)
后前前
NAV NAV－0－.5（N（A）V）A 1.0000
申万军工A份额持有人新增的场内申万军工份额的份额数=
前前
NUM(A)(NAV(A) 1.0000)
后
NAV
其中：
前
NUM(A) ：定期份额折算前申万军工A份额的基金份额数；
前
NUM(A) ：定期份额折算后申万军工A份额的基金份额数；
前
NAV(A) ：定期份额折算前申万军工A份额的基金份额参考净值，即折
算基准日申万军工A份额的基金份额参考净值；
前
NAV ：定期份额折算前申万军工份额的基金份额净值，即折算基准日申
万军工份额的基金份额净值；
前
NAV ：定期份额折算后申万军工份额的基金份额净值。
申万军工A份额新增份额折算成申万军工份额的场内份额取整计算（最小单位为1份），余额计入基金财产。
（2）申万军工B份额
每次定期份额折算不改变申万军工B份额的基金份额参考净值及其基金份额数。
（3）申万军工份额
后前前
NAV NAV－0－.5（N（A）V）A 1.0000
原申万军工份额持有人新增的申万军工份额的份……
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