• 最近访问:
发表于 2020-12-22 07:33:35 股吧网页版
关于富国中证军工指数分级证券投资基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告(2020/12/22) 查看PDF原文

公告日期:2020-12-22


关于富国中证军工指数分级证券投资基金之

富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的特别风险提示公告
根据《关于富国中证军工指数分级证券投资基金之A类份额和B类份额终止

运作、终止上市并修改基金合同的公告》,富国中证军工指数分级证券投资基金

(以下简称“本基金”)之富国军工A份额(场内简称:军工A,基金代码:150181)和

富国军工B份额(场内简称:军工B,基金代码:150182)的终止上市日为2021年1

月4日(最后交易日为2020年12月31日),折算基准日为2020年12月31日。 在折算

基准日日终,以富国军工份额的基金份额净值为基准,富国军工A份额、富国军

工B份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内富国军工份额。

针对本基金之富国军工A份额和富国军工B份额终止运作的相关安排,基金

管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注:

1、折算基准日前(含折算基准日),富国军工A份额和富国军工B份额仍可正

常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险:

(1)由于富国军工A份额和富国军工B份额可能存在折溢价交易情形,其折

溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失

(具体折算方式及示例详见本公告第4条)。 特提请参与二级市场交易的投资者

注意折溢价所带来的风险。

投资者应密切关注富国军工A份额和富国军工B份额的基金份额参考净值

变化情况(可通过本公司网站查询)。

(2)富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但在份额

折算后,富国军工A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征

的富国军工份额, 由于富国军工份额为跟踪中证军工价格指数的基础份额,其

份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原富国军工A份额持有人将承担因市场

下跌而遭受损失的风险。

富国军工B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对较高

的特征,但在份额折算后,富国军工B份额的持有人将持有具有较高预期风险、

较高预期收益特征的富国军工份额,由于富国军工份额为跟踪中证军工价格指

数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不

会形成杠杆性收益或损失, 但原富国军工B份额持有人仍需承担因市场下跌而

遭受损失的风险。

2、富国军工A份额和富国军工B份额折算为富国军工份额前,富国军工A份

额和富国军工B份额的持有人有两种方式退出:

(1)在场内按市价卖出基金份额;

(2)在场内买入等量的对应份额(即富国军工A份额持有人买入等量的富国

军工B份额,或者富国军工B份额持有人买入等量的富国军工A份额),合并为富

国军工份额,按照富国军工份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外

后申请赎回或转换转出。

3、 由于富国军工A份额和富国军工B份额的持有人可能选择场内卖出或合

并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特

提请投资者注意流动性风险。

4、在折算基准日日终,以富国军工份额的基金份额净值为基准,富国军工A

份额、富国军工B份额按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折

算成场内富国军工份额。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢

价的消失而造成损失。

富国军工A份额和富国军工B份额基金份额持有人持有的折算后场内富国

军工份额取整计算(最小单位为1份),小数部分按照登记机构的相关规则及有

关规定处理,折算后的基金份额以登记机构最终确认的数据为准。 由于基金份
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500