• 最近访问:
发表于 2020-12-17 08:39:02 股吧网页版
关于富国军工A份额定期份额折算后次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-12-17

关于富国军工 A 份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定,富国中证军工指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富国军工份额

(基金简称:富国中证军工指数分级,场内简称:军工分级,基金代码:161024)和富国军工 A 份额(场内简称:军工 A,基金代码:150181)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,
详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国
中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定,2020 年 12 月 17 日军工 A 即时
行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的富国军工 A 份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)
,即 1.000 元。由于富国军工 A 份额折算前存在折价交易情形,2020 年 12 月 15 日的收盘价为 0.993 元,
扣除约定收益后为 0.974 元,与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在差异,因此 2020 年 12 月 17 日当日可
能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2020 年 12 月 17 日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500