公告日期：2020-12-17

关于富国军工 A 份额定期份额折算后次日
前收盘价调整的公告

根据《富国中证军工指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证军工指数分级证券投资基金（以
下简称“本基金”）以 2020 年 12 月 15 日为基金份额折算基准日，对在该日登记在册的富国军工份额

（基金简称：富国中证军工指数分级，场内简称：军工分级，基金代码：161024）和富国军工 A 份额（场内简称：军工 A，基金代码：150181）办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜，
详见 2020 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》、深圳证券交易所网站及本基金管理人网站上的《关于富国
中证军工指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》之规定，2020 年 12 月 17 日军工 A 即时
行情显示的前收盘价为 2020 年 12 月 16 日的富国军工 A 份额的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元）
，即 1.000 元。由于富国军工 A 份额折算前存在折价交易情形，2020 年 12 月 15 日的收盘价为 0.993 元，
扣除约定收益后为 0.974 元，与 2020 年 12 月 17 日的前收盘价存在差异，因此 2020 年 12 月 17 日当日可
能出现交易价格波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司

2020 年 12 月 17 日

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