公告日期:2021-01-05
关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息 A 份额和鹏华
信息 B 份额基金份额折算结果的公告
根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》和《鹏华中证 信息技术指数分级证券 投资基金基金合同》(以下简称“ 基金合同 ”)等的 有关规定 ,鹏华 中证信息 技术指数 分级证券 投资基 金( 以下简称 “本基金”)的基金管 理人鹏华基 金管理有限公司(以下简 称“本公司”)制定了本基金的分 级份额终止运
作的实施方案,并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华
信息 A 份额和鹏华信息 B 份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》,2020 年 12 月 29 日发布
了《关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息 A 份额和鹏华信息 B 份额基金份额折算的公告》。
根据上述公告,本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日,以鹏华信息份额的基金份额
净值为基准,对在该日登记在册的鹏华信息 A 份额(场内简称:信息 A,基金代码:150179)和鹏华信息 B 份额(场内简称:信息 B,基金代码:150180)办理向场内鹏华信息分级份额(基金简称:鹏华信息分级,场内简称:信息分级,基金代码:160626)折算业务,现将折算结果公告如下:
一、份额折算结果
1、鹏华信息 A 份额、鹏华信息 B 份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1 份),余额部分
计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位,如下表所示:
折算前基金份额名称 折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
数量
(单位:份) 折算比例 名称 (单位:份)
鹏华信息分级 A......
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