公告日期：2015-08-26

鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金

不定期份额折算公告

根据《鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金之鹏华信息B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。

截至2015年8月25日，本基金鹏华信息B份额的基金份额参考净值为0.148元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月26日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：

一、基金份额折算基准日

本次不定期份额折算的基准日为2015年8月26日。

二、基金份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的鹏华信息份额（场内简称“信息分级”，基金代码：160626）、鹏华信息A份额（场内简称“信息A”，基金代码150179）、鹏华信息B份额（场内简称“信息B”，基金代码150180）。

三、基金份额折算方式

鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。

当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华信息份额、鹏华信息A份额、鹏华信息B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华信息份额的基金份额净值、鹏华信息

A份额与鹏华信息B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：

1）鹏华信息B份额

份额折算前后鹏华信息B份额所对应的基金资产净值不变，即

不定期前 参考、不定期前

鹏华信息份额 鹏华信息份额

不定期后

=

鹏华信息份额 1.000

其中，

鹏华信息份额：不定期份额折算前鹏华信息B份额的份额数，

参考、不定期前

鹏华信息份额：不定期份额折算前鹏华信息B份额的基金份额参考净值，

不定期后

鹏华信息份额：不定期份额折算后鹏华信息B份额的份额数。

2）鹏华信息A份额

份额折算后鹏华信息A份额与鹏华信息B份额的份额数保持1：1配比，

即

不定期后 不定期后

=

鹏华信息份额 鹏华信息份额

其中，

不定期后

鹏华信息份额：不定期份额折算后鹏华信息A份额的份额数，

不定期后

鹏华信息份额：不定期份额折算后鹏华信息B份额的份额数。

份额折算前鹏华信息A的持有人在份额折算后将持有鹏华信息A份额与新

增场内鹏华信息份额，且所对应的基金资产净值不变。

鹏华信息A份额持有人新增的场内鹏华信息份额的份额数为

不定期前 参考，不定期前 不定期后

1.000

鹏华信息份额 鹏华信息份额 鹏华信息份额

不定期新增

=

鹏华信息份额 1.000

其中，

不定期前

鹏华信息份额：不定期份额折算前鹏华信息A份额的份额数，

参考，不定期前

鹏华信息份额：不定期份额折算前鹏华信息A份额的基金份额参考净值，

不定期后

鹏华信息份额：不定期份额折算后鹏华信息A份额的份额数。

3）鹏华信息份额

鹏华信息份额持有人份额折算前后所持有的鹏华信息份额的资产净值不变。
……
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