公告日期：2015-08-28

关于鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金
不定期份额折算前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《 鹏
华中证信息技术指数分级证券投资基金基金合同》 的约定，鹏华中证信息技术指数
分级证券投资基金以 2015 年 8 月 26 日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的
鹏华信息 A 份额（场内简称：信息 A，基金代码： 150179）、鹏华信息 B 份额
（场内简称：信息 B，基金代码： 150180）、鹏华信息份额（场内简称：信息分级，
基金代码： 160626）办理了不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的结果，详
见 2015 年 8 月 28 日刊登在《 中国证券报》 、 《 上海证券报》 、 《 证券时报》 及鹏
华基金管理有限公司网站上的《 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金不定期份
额折算结果及恢复交易的公告》 。
根据《 深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ， 2015 年
8 月 28 日复牌首日信息 A、信息 B 即时行情显示的前收盘价将调整为 2015 年 8 月
27 日的信息 A、信息 B 的基金份额参考净值（四舍五入至 0.001 元），分别为
1.000 元和 1.066 元。 2015 年 8 月 28 日当日信息 A 和信息 B 均可能出现交易价格
大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读
相关基金合同、招募说明书（更新）等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自
己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。特此公告。
鹏华基金管理有限公司
2015 年 8 月 28 日
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