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发表于 2015-08-27 07:17:06 股吧网页版
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-27

   鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合 同”) 及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,鹏华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)以2015年8月25日为基准日,对鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)实施不定期份额折算,现将相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2015年8月27日,鹏华证券保险份额(场内简称:证保分级,基金代码:160625)的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华证券保险份额的场内份额、鹏华证保A份额(场内简称:证保A,基金代码:
150177)、鹏华证保B份额(场内简称:证保B,基金代码:150178)经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额部分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,如下表所示:
折算前基金 折算后基金
折算前基金份额 份额净值 份额 折算后基金份额
基金份额名称 份额净值
(单位:份) (单位:元) 折算比例 (单位:份) (单位:元)
鹏华证券保险场外 1,835,356,034.66 0.556064579 1,020,576,480.72
0.556 1.000
份额
鹏华证券保险场内 398,419,066.00 0.556064579 2,442,878,340.00
0.556 1.000
份额
0.087868886 208,444,819.00
2,372,225,590.00
鹏华证保A份额 1.024 1.000
0.936391387 2,221,331,610.00(注)
208,444,819.00
2,372,225,590.00 0.087868886
鹏华证保B份额 0.088 1.000
注:该“折算后基金份额”为鹏华证保A份额经折算后产生的新增鹏华证券保险场内份额。
……
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