公告日期：2015-08-25

　　 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）关于不定期份额折算的相关规定，当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之鹏华证保B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时，本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日，本基金鹏华证保B份额的基金份额参考净值为0.174元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券保险份额（场内简称“证保分级”，基金代码：160625）、鹏华证保A份额（场内简称“证保A”，基金代码150177）、鹏华证保B份额（场内简称“证保B”，基金代码150178）。
三、基金份额折算方式
鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时，本基金将分别对鹏华证券保险份额、鹏华证保
A份额、鹏华证保B份额进行份额折算，份额折算后本基金将确保鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的比例为1：1，份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下：
1）鹏华证保B份额
份额折算前后鹏华证保B份额所对应的基金资产净值不变，即
不定期前 参考、不定期前

鹏华证保份额 鹏华证保份额
不定期后
=
鹏华证保份额 1.000
其中，
鹏华证保份额：不定期份额折算前鹏华证保B份额的份额数，
参考、不定期前
鹏华证保份额：不定期份额折算前鹏华证保B份额的基金份额参考净值，
不定期后
鹏华证保份额：不定期份额折算后鹏华证保B份额的份额数。
2）鹏华证保A份额
① 份额折算后鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的份额数保持1：1配比，
即
不定期后 不定期后
=
鹏华证保份额 鹏华证保份额
其中，
不定期后
鹏华证保份额：不定期份额折算后鹏华证保A份额的份额数，
不定期后
鹏华证保份额：不定期份额折算后鹏华证保B份额的份额数。
② 份额折算前鹏华证保A的持有人在份额折算后将持有鹏华证保A份额与新
增场内鹏华证券保险份额，且所对应的基金资产净值不变。
鹏华证保A份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
不定期前 参考，不定期前 不定期后
1.000
鹏华证保份额 鹏华证保份额 鹏华证保份额
不定期新增
=
鹏华证保份额 1.000
其……
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