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发表于 2015-08-26 10:55:11 股吧网页版
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金不定期份额折算公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

   鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金
不定期份额折算公告
根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之鹏华证保B份额的基金份额参考净值跌至0.250元时,本基金将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日,本基金鹏华证保B份额的基金份额参考净值为0.174元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
一、基金份额折算基准日
本次不定期份额折算的基准日为2015年8月25日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的鹏华证券保险份额(场内简称“证保分级”,基金代码:160625)、鹏华证保A份额(场内简称“证保A”,基金代码150177)、鹏华证保B份额(场内简称“证保B”,基金代码150178)。
三、基金份额折算方式
鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额按照《基金合同》“第二十二部分、基金份额的折算”规则进行不定期份额折算。
当达到不定期折算条件时,本基金将分别对鹏华证券保险份额、鹏华证保
A份额、鹏华证保B份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的比例为1:1,份额折算后鹏华证券保险份额的基金份额净值、鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的基金份额参考净值均调整为1.000元。具体折算原则及公式如下:
1)鹏华证保B份额
份额折算前后鹏华证保B份额所对应的基金资产净值不变,即
不定期前 参考、不定期前

鹏华证保份额 鹏华证保份额
不定期后
=
鹏华证保份额 1.000
其中,
鹏华证保份额:不定期份额折算前鹏华证保B份额的份额数,
参考、不定期前
鹏华证保份额:不定期份额折算前鹏华证保B份额的基金份额参考净值,
不定期后
鹏华证保份额:不定期份额折算后鹏华证保B份额的份额数。
2)鹏华证保A份额
① 份额折算后鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的份额数保持1:1配比,

不定期后 不定期后
=
鹏华证保份额 鹏华证保份额
其中,
不定期后
鹏华证保份额:不定期份额折算后鹏华证保A份额的份额数,
不定期后
鹏华证保份额:不定期份额折算后鹏华证保B份额的份额数。
② 份额折算前鹏华证保A的持有人在份额折算后将持有鹏华证保A份额与新
增场内鹏华证券保险份额,且所对应的基金资产净值不变。
鹏华证保A份额持有人新增的场内鹏华证券保险份额的份额数为
不定期前 参考,不定期前 不定期后
1.000
鹏华证保份额 鹏华证保份额 鹏华证保份额
不定期新增
=
鹏华证保份额 1.000
其……
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