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发表于 2015-08-26 10:54:43 股吧网页版
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告 查看PDF原文

公告日期:2015-08-25

  鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金B类份额不定期份额折算的风险提示公告
根据《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关约定,当鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,鹏华证券保险分级份额(场内简称:证保分级,场内代码:160625)、鹏华证保A类份额(场内简称:证保A,场内代码:150177)、鹏华证保B类份额(场内简称:证保B,场内代码:150178)将进行不定期份额折算。
截至2015年8月24日,鹏华证保B的基金份额参考净值为0.174元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基金将以2015年8月25日为基准日办理不定期份额折算业务。截至2015年8月24日,证保B收盘价为0.401元,溢价率高达130.46%。不定期份额折算后,证保B杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆水平,证保B的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日(2015年8月25日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投资风险。
鹏华基金管理有限公司
2015年8月25日

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