公告日期：2021-01-05

关于鹏华中证 800证券保险指数分级证券投资基金之鹏华证保 A份额
和鹏华证保 B份额基金份额折算结果的公告

根据《中华人民共和国证券 投资基金法》、《公开 募集证券投 资基金运作管理办法》 、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）等的有关规定，鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人鹏华基金管 理有限公司（以下简称 “本公司”）制定了本基金的分级份额终止运作
的实施方案，并于 2020 年 12 月 2 日发布了《关于鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金之鹏
华证保 A份额和鹏华证保 B份额终 止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，2020 年 12 月 29 日发
布了《关于鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金之鹏华证保 A份额和鹏华证保 B份额基金份额折算的公告》。

根据上述公告，本公司以 2020 年 12 月 31 日为本次份额折算基准日，以鹏华证券保险分级份额的
基金份额净值为基准，对在该日登记在册的鹏华证保 A 份额（场内简称：证保 A，基金代码：150177）和鹏华证保 B 份额（场内简称：证保 B，基金代码：150178）办理向场内鹏华证券保险分级份额（基金简称：鹏华证券 保险分级，场内简称：证保分级，基金代码：16062 5）折算业务，现将折算结果公告如下：

一、份额折算结果

1、鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），余额部
分计入基金资产。基金份额折算比例按截位法精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

折算前基金份额 份额 折算后基金份额 折算后基金份额
折算前基金份额名称 数量

（单位：份） 折算比例 名称 （单位：份）

鹏华证保分级 A份额 50,214,384.0 1.09497753

0 7 鹏华证券保险分 54,983,622.00
级场内份额

鹏华证保分级 B份额 50,214,384.0 0.90502246

0 2 45,445,145.00

2、折算完成后鹏华证券保险分级份额如下：

折算前基金份额名称 折算前基金份额数 折算后基金份额 折算后基金份额数量
量 名称

（单位：份） （单位：份）

鹏华证券保险分级场内份 鹏华证券保险分级场内 153,689,576.00
53,260,809.00 （注1）
额 份额

鹏华证券保险分级场外份 1,262,300,827.3 鹏华证券保险分级场外 1,262,300,827.33
额 3 份额

注 1：该“折算后份额”为鹏华证保 A 份额、鹏华证保 B份额经折算后产生的新增场内鹏华证保份
额与折算前场内鹏华证保份额的合计数。

二、重要提示

1、根据深圳证券交易所的相关业务规则，鹏华证保 A份额、鹏华证保 B份额=折算成鹏华证保分
级份额的场内份额数=取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量鹏华证保A 份额、鹏华证保 B份额的持有人，存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

2、鹏华中证 800 证券保险指数分级证券投资基金折算基准日次日（2021……
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