公告日期：2023-10-24

银华恒生中国企业指数证券投资基金
（QDII-LOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华恒生国企指数（QDII-LOF）

场内简称 恒生国企 LOF

基金主代码 161831

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2021 年 1 月 1 日

报告期末基金份额总额 348,782,919.69 份

投资目标 本基金力争对恒生中国企业指数进行有效跟踪，并力争将
本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏

离度的绝对值控制在 0.5%以内，年跟踪误差控制在 5%以
内，以实现基金资产的长期增值。

投资策略 本基金采用复制法，按照成份股在恒生中国企业指数中的
组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪恒生
中国企业指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权
重的变动而进行相应调整。

本基金投资于标的指数成份股、备选股、在已与中国证监
会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管

机构登记注册的跟踪同一标的指数的 ETF 的投资比例不低
于基金资产的 85%，其中，本基金投资于标的指数成份股、
备选股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%；权证市
值不超过基金资产净值的 3%；现金及到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%。

业绩比较基准 人民币/港币汇率×恒生中国企业指数收益率×95%+人民
币活期存款收益率×5%（税后）

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益水平高于货
币型基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标
的指数相似的风险收益特征。同时，本基金为境外证券投
资基金，除了需要承担与境……
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